证券之星消息，9月27日，鑫元招利A最新单位净值为1.0108元，累计净值为1.2834元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.8%，近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元招利A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.47%，现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为郭卉、俞敏超，基金经理郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.84%。基金经理俞敏超于2024年4月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.9%。
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